前言：某客戶說(shuō)暫估科目與總賬對(duì)賬不平，那么如何帶客戶進(jìn)行查賬對(duì)賬呢，對(duì)賬思路是什么呢？下面用友U8軟件這個(gè)問(wèn)題來(lái)做詳細(xì)分享說(shuō)明。
一、暫估科目與總賬對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源
1、核對(duì)條件按月份核對(duì)，必須選擇核對(duì)科目。
科目：在存貨核算中對(duì)單據(jù)生成憑證時(shí)，科目類型為應(yīng)付暫估的科目。
存貨核算系統(tǒng)：在存貨核算記賬且生成憑證的單據(jù)上的數(shù)量/金額。
總賬系統(tǒng)：憑證上應(yīng)付暫估科目的數(shù)量/金額。
存貨核算記賬且生成憑證的單據(jù)上的數(shù)量/金額。
2、期初數(shù)據(jù)來(lái)源期初暫估科目錄入中的期初暫估，可自動(dòng)取期初采購(gòu)入庫(kù)單，然后錄入暫估科目；總賬系統(tǒng)取總賬期初余額中暫估應(yīng)付款金額。
二、客戶說(shuō)對(duì)賬不平，如何帶客戶對(duì)賬及處理思路
處理思路：先確認(rèn)客戶對(duì)幾月份的賬；科目是否有數(shù)量核算；期初是否是平的，當(dāng)期是借方不平還是貸方不平。
1、科目是否有數(shù)量核算：有數(shù)量核算的話核對(duì)方式可以選擇核算數(shù)量和金額，沒(méi)有的話，核對(duì)方式就選擇核對(duì)金額
2、期初是否是平的：如果期初不平，那么就要向上一個(gè)月份去對(duì)，看到底是從哪個(gè)月開(kāi)始引起的發(fā)生不平，如果是期初就不平，看下期初余額里面是不是沒(méi)有錄入期初科目。
3、當(dāng)月借貸方不平
可以雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因，一般分為以下幾種情況：
跨月填制憑證，處理方式：這個(gè)不需要處理，系統(tǒng)顯示本期發(fā)生不平，但是期末數(shù)據(jù)是平的，下個(gè)月開(kāi)始就會(huì)平。用賬套主管1月份登錄U8，找到存貨核算記賬下的正常單據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬；
存貨核算1月份月結(jié)后，同上用賬套主管2月份登錄U8，到存貨核算憑證處理節(jié)點(diǎn)下的生成憑證
存貨核算下面的暫估與總賬對(duì)賬，核對(duì)方式選擇核對(duì)金額，包含總賬未記賬憑證為否，雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因是跨月填制憑證
其他系統(tǒng)使用了暫估科目，處理方式：當(dāng)月的憑證建議刪除憑證，重新制單；跨月的話，建議客戶紅沖憑證，重新在存貨核算系統(tǒng)制單，這樣會(huì)導(dǎo)致本期發(fā)生不平，但是期末數(shù)據(jù)是平的，下個(gè)月開(kāi)始就會(huì)平。如下總賬手工做憑證走暫估科目
存貨核算下面的暫估與總賬對(duì)賬，核對(duì)方式選擇核對(duì)金額，包含總賬未記賬憑證為否，雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因是總賬系統(tǒng)填制憑證
手工修改了憑證的金額，處理方式：當(dāng)月的憑證，建議客戶刪除重新做，如果是跨月了，備份好賬套，沖銷憑證，然后重新生成。存貨核算對(duì)單據(jù)記賬后，在憑證處理，生成憑證
存貨核算下面的暫估與總賬對(duì)賬，核對(duì)方式選擇核對(duì)金額，包含總賬未記賬憑證為是，雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因是其他原因
科目走錯(cuò)，處理方式：當(dāng)月的憑證，建議客戶刪除重新制單，如果是跨月了，備份賬套，沖銷憑證，然后重新制單。存貨核算對(duì)單據(jù)記賬后，在憑證處理，生成憑證界面改科目
存貨核算下面的暫估與總賬對(duì)賬，核對(duì)方式選擇核對(duì)金額，包含總賬未記賬憑證為是，雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因是該科目為非對(duì)賬科目；注意：之前月份科目是正確的，就這個(gè)月份走錯(cuò)了，這個(gè)就看暫估科目對(duì)賬明細(xì)界面的科目編碼和科目名稱；之前月份科目是錯(cuò)誤的，但是這個(gè)月走對(duì)了，也會(huì)有這個(gè)提示，但是系統(tǒng)提示的單據(jù)和憑證號(hào)是走對(duì)了的數(shù)據(jù)。
總賬憑證沒(méi)有記賬，處理方式：直接到總賬下面的憑證節(jié)點(diǎn)，對(duì)憑證記賬即可；存貨核算對(duì)單據(jù)記賬后，在憑證處理，生成憑證
存貨核算下面的暫估與總賬對(duì)賬，核對(duì)方式選擇核對(duì)金額，包含總賬未記賬憑證為否，雙擊聯(lián)查對(duì)賬明細(xì)，查看不平原因是幾號(hào)憑證未記賬
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
補(bǔ)充:提供東莞用友,深圳用友,廣州用友,用友財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,用友ERP系統(tǒng),MES系統(tǒng)等。
