前言：委外材料余額表的本期結(jié)余和總賬的委外材料費(fèi)不平，核對不上是什么原因?qū)е碌哪�？下面�?/SPAN>用友U8軟件就這個(gè)問題來做詳細(xì)分享說明。
1、首先理清數(shù)據(jù)的來源：
（1）委外材料余額表的發(fā)出是材料出庫單上的數(shù)量和金額（單據(jù)保存就會體現(xiàn)），收回取的是核銷單上對應(yīng)材料出庫單的核銷數(shù)量和金額；
（2）總賬-科目賬-余額表，委外材料費(fèi)借方是材料出庫單生成的憑證科目，貸方是指委外入庫單生成憑證上的科目。
2、核對思路：
（1）期初先對平，再去對本期發(fā)生數(shù)據(jù)，當(dāng)前查詢委外材料余額表和總賬科目余額表，結(jié)余差異金額顯示如下：
（2）查看是否有委外材料出庫單未記賬
目前查詢確實(shí)有一筆材料出庫單未記賬，對材料出庫單記賬生成憑證
（3）憑證查詢查看對應(yīng)科目的系統(tǒng)名是否全部為存貨系統(tǒng)
查詢憑證列表有一筆非存貨核算系統(tǒng)生單的記錄，刪除此憑證（跨月不能刪除憑證，可以備份賬套，沖銷憑證重新生成憑證）
（4）對沒記賬的材料出庫單記賬生成憑證，再去作廢整理非存貨核算系統(tǒng)的憑證，再去查詢科目余額表和委外材料余額表，此時(shí)的余額是對平的
（5）如果還是對不上，那么總賬科目余額表的材料費(fèi)借方與存貨核算流水賬業(yè)務(wù)類型委外發(fā)料和委外倒沖的發(fā)出金額（材料費(fèi)）進(jìn)行核對，總賬科目余額表的材料費(fèi)貸方與存貨核算流水賬業(yè)務(wù)類型委外加工材料費(fèi)進(jìn)行核對，如果還是核對不上需要在總賬憑證查詢中維護(hù)科目與存貨核算流水賬的明細(xì)核對。借方核對：
貸方核對：
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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